सुंदरम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का सारांश
कैटेगरी डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
बीएमएसमनी रैंक 20
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹36.11(R) -0.24% ₹42.6(D) -0.24%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 4.07% 10.13% -% -% -%
डायरेक्ट 5.58% 11.75% -% -% -%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 9.07% 10.22% -% -% -%
डायरेक्ट 10.66% 11.85% -% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.65 0.31 0.55 -1.29% 0.04
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
7.34% -9.34% -9.4% 1.1 5.3%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 1541 Cr
सर्वश्रेष्ठ डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 1
एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 2
एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 3
आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 4
डीएसपी डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड 5
बड़ौदा बीएनपी परिबास बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 6

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Sundaram Balanced एडवांटेज फंड (Formerly Known as Principal Balanced एडवांटेज फंड) - Monthly Income Distribution CUM Capital Withdrawal Option
Sundaram Balanced Advantage Fund (Formerly Known as Principal Balanced Advantage Fund) - Monthly Income Distribution CUM Capital Withdrawal Option		 15.56
-0.0400
-0.2400%
Sundaram Balanced एडवांटेज फंड (Formerly Known as Principal Balanced एडवांटेज फंड) - डायरेक्ट प्लान - Monthly Income Distribution CUM Capital Withdrawal Option
Sundaram Balanced Advantage Fund (Formerly Known as Principal Balanced Advantage Fund) - Direct Plan - Monthly Income Distribution CUM Capital Withdrawal Option		 19.13
-0.0500
-0.2400%
Sundaram Balanced एडवांटेज फंड (Formerly Known as Principal Balanced एडवांटेज फंड) - ग्रोथ Option
Sundaram Balanced Advantage Fund (Formerly Known as Principal Balanced Advantage Fund) - Growth Option		 36.11
-0.0900
-0.2400%
Sundaram Balanced एडवांटेज फंड ( Formerly Known as Principal Balanced एडवांटेज फंड) - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option
Sundaram Balanced Advantage Fund ( Formerly Known as Principal Balanced Advantage Fund) - Direct Plan - Growth Option		 42.6
-0.1000
-0.2400%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी में, सुंदरम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड बीसवां स्थान पर है। डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में कुल २६ फंड हैं। २ स्टार रेटिंग सुंदरम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में खराब पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा -1.29% है जो केटेगरी के औसत 0.11% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.65 है जो केटेगरी के औसत 0.79 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज म्यूचूअल फंड

सुंदरम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.71%, 3.86% और 4.53% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.41%, 3.03% और 4.14% था।
  • सुंदरम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले एक वर्ष में 5.58% रिटर्न दिया। इसी अवधि में डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 5.09% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 11.75% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का बीसवां रैंक है, केटेगरी मे २७ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 12.77% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 10.66% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 10.02% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में चौदहवां रैंक है, केटेगरी मे 34 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 11.85% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 11.94% था। एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (15.35%) SIP रिटर्न दिया है।

सुंदरम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 7.34 और सेमि डेविएशन 5.3 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 7.64 और सेमि डेविएशन 5.58 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -9.34 और अधिकतम ड्रॉडाउन -9.4 है। केटेगरी का औसत VaR -8.74 और अधिकतम ड्रॉडाउन -9.33 है। फंड का बीटा 1.05 है जो फंड के बेंचमार्क से अधिक अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.58 0.30 15 | 34 -1.62 | 1.57 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 3.48 2.71 12 | 34 -1.16 | 5.16 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 3.77 3.49 18 | 34 -0.40 | 6.42 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 4.07 3.78 20 | 34 -5.63 | 10.64 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 10.13 11.36 20 | 27 7.77 | 17.33 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 9.07 8.66 16 | 34 -1.24 | 14.65 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.22 10.53 16 | 27 5.57 | 14.64 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 7.34 7.64 14 | 26 5.44 | 14.06 अच्छा
    सेमि डेविएशन 5.30 5.59 12 | 26 3.81 | 10.67 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -9.40 -9.33 18 | 26 -25.84 | -4.53 औसत
    वार १ साल % -9.34 -8.74 18 | 26 -22.27 | -4.30 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -3.45 -3.63 13 | 26 -7.36 | -2.17 अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.65 0.79 19 | 26 0.23 | 1.39 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.55 0.63 21 | 26 0.25 | 0.96 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.31 0.39 19 | 26 0.11 | 0.78 औसत
    जेन्सेन अल्फा % -1.29 0.11 20 | 26 -4.96 | 5.34 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.04 0.06 20 | 26 0.02 | 0.10 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 9.25 10.20 20 | 26 4.32 | 15.15 औसत
    अल्फा % -0.30 0.80 18 | 26 -2.85 | 7.70 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.71 0.41 13 | 34 -1.48 | 1.62 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 3.86 3.03 12 | 34 -0.82 | 5.56 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 4.53 4.14 16 | 34 0.37 | 7.15 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 5.58 5.09 17 | 34 -4.32 | 11.28 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 11.75 12.77 20 | 27 9.67 | 18.05 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.66 10.02 14 | 34 0.23 | 15.30 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.85 11.94 16 | 27 7.00 | 15.35 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 7.34 7.64 14 | 26 5.44 | 14.06 अच्छा
    सेमि डेविएशन 5.30 5.59 12 | 26 3.81 | 10.67 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -9.40 -9.33 18 | 26 -25.84 | -4.53 औसत
    वार १ साल % -9.34 -8.74 18 | 26 -22.27 | -4.30 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -3.45 -3.63 13 | 26 -7.36 | -2.17 अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.65 0.79 19 | 26 0.23 | 1.39 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.55 0.63 21 | 26 0.25 | 0.96 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.31 0.39 19 | 26 0.11 | 0.78 औसत
    जेन्सेन अल्फा % -1.29 0.11 20 | 26 -4.96 | 5.34 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.04 0.06 20 | 26 0.02 | 0.10 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 9.25 10.20 20 | 26 4.32 | 15.15 औसत
    अल्फा % -0.30 0.80 18 | 26 -2.85 | 7.70 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि सुंदरम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ सुंदरम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 36.1091 42.5953
    03-12-2025 36.115 42.6005
    02-12-2025 36.1972 42.6958
    01-12-2025 36.2863 42.7991
    28-11-2025 36.298 42.8079
    27-11-2025 36.2919 42.799
    26-11-2025 36.2736 42.7756
    25-11-2025 36.0059 42.4582
    24-11-2025 36.0286 42.4833
    21-11-2025 36.1291 42.5966
    20-11-2025 36.2691 42.7601
    19-11-2025 36.1776 42.6504
    18-11-2025 36.0916 42.5474
    17-11-2025 36.1713 42.6396
    14-11-2025 36.0331 42.4717
    13-11-2025 35.9794 42.4066
    12-11-2025 35.9715 42.3956
    11-11-2025 35.9061 42.3168
    10-11-2025 35.8282 42.2234
    07-11-2025 35.743 42.1179
    06-11-2025 35.7464 42.1202
    04-11-2025 35.8993 42.2969

    फंड प्रारंभ तिथि: 31/12/2010
    फंड कैटेगरी: डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to provide accrual income and capital appreciation by investing in a mix of equity, debt, REITs/InvITs and equity derivatives that are managed dynamically.
    फंड का विवरण: An open-ended Dynamic Asset Allocation fund
    फंड बेंचमार्क: NIFTY 50 Hybrid Composite Debt 50:50 Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट