टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का सारांश
कैटेगरी डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
बीएमएसमनी रैंक 16
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 27-01-2026
एनएवी ₹20.51(R) +0.2% ₹22.87(D) +0.22%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 6.25% 10.63% 10.31% -% -%
डायरेक्ट 7.61% 12.13% 11.93% -% -%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 2.96% 7.04% 8.72% -% -%
डायरेक्ट 4.29% 8.49% 10.25% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.79 0.37 0.6 -0.15% 0.05
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
6.45% -6.36% -8.35% 1.03 4.76%
फंड AUM तिथि: 30/12/2025 9820 Cr
सर्वश्रेष्ठ डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 1
एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 2
एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 3
डीएसपी डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड 4
एक्सिस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 5
आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 6

एनएवी तिथि: 27-01-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
TATA Balanced एडवांटेज फंड रेगुलर प्लान - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option
TATA Balanced Advantage Fund Regular Plan - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option 		20.51
0.0400
0.2000%
Tata Balanced एडवांटेज फंड-रेगुलर प्लान-ग्रोथ
Tata Balanced Advantage Fund-Regular Plan-Growth		 20.51
0.0400
0.2000%
TATA Balanced एडवांटेज फंड रेगुलर प्लान - Reinvestment of Income Distribution cum capital withdrawal option
TATA Balanced Advantage Fund Regular Plan - Reinvestment of Income Distribution cum capital withdrawal option		 20.51
0.0400
0.2000%
TATA Balanced एडवांटेज फंड डायरेक्ट प्लान - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option
TATA Balanced Advantage Fund Direct Plan - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option 		22.87
0.0500
0.2200%
TATA Balanced एडवांटेज फंड डायरेक्ट प्लान - Reinvestment of Income Distribution cum capital withdrawal option
TATA Balanced Advantage Fund Direct Plan - Reinvestment of Income Distribution cum capital withdrawal option 		22.87
0.0500
0.2200%
Tata Balanced एडवांटेज फंड-डायरेक्ट प्लान-ग्रोथ
Tata Balanced Advantage Fund-Direct Plan-Growth		 22.87
0.0500
0.2200%

समीक्षा की तिथि: 27-01-2026

विश्लेषण की शुरुआत

डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी में, टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड उन्नीसवां स्थान पर है। डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में कुल २६ फंड हैं। २ स्टार रेटिंग टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में खराब पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा -0.15% है जो केटेगरी के औसत -0.03% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.79 है जो केटेगरी के औसत 0.83 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज म्यूचूअल फंड

टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में -2.01%, -1.62% और 1.45% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न -2.17%, -2.34% और 0.76% था।
  • टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले एक वर्ष में 7.61% रिटर्न दिया। इसी अवधि में डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 7.82% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 12.13% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का इक्कीसवां रैंक है, केटेगरी मे २७ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 12.98% था।
  • टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले पांच वर्षों में 11.93% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का आठवां रैंक है, केटेगरी मे १८ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 11.47% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 4.29% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 3.69% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में सोलहवां रैंक है, केटेगरी मे 34 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 8.49% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 9.15% था। एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (12.26%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 10.25% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 10.52% था।

टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 6.45 और सेमि डेविएशन 4.76 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 7.52 और सेमि डेविएशन 5.48 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -6.36 और अधिकतम ड्रॉडाउन -8.35 है। केटेगरी का औसत VaR -8.49 और अधिकतम ड्रॉडाउन -9.24 है। फंड का बीटा 0.95 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -2.10 -2.26 18 | 34 -6.76 | -0.39 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % -1.93 -2.65 13 | 34 -12.67 | -0.13 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 0.80 0.13 13 | 34 -7.75 | 3.77 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 6.25 6.48 22 | 34 -4.75 | 12.24 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 10.63 11.56 20 | 27 6.61 | 17.57 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 10.31 10.13 9 | 18 4.59 | 19.02 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 2.96 2.38 17 | 34 -10.13 | 8.39 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.04 7.76 19 | 27 -2.42 | 11.56 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 8.72 9.20 12 | 18 2.16 | 15.53 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 6.45 7.52 7 | 27 5.38 | 14.39 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 4.76 5.48 8 | 27 3.77 | 10.94 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -8.35 -9.24 13 | 27 -25.84 | -4.53 अच्छा
    वार १ साल % -6.36 -8.49 6 | 27 -22.27 | -4.30 बहुत अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -2.90 -3.10 15 | 27 -7.08 | -1.73 औसत
    शार्प रेश्यो 0.79 0.83 16 | 27 0.15 | 1.38 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.60 0.64 19 | 27 0.22 | 0.93 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.37 0.42 17 | 27 0.09 | 0.75 औसत
    जेन्सेन अल्फा % -0.15 -0.03 15 | 27 -7.14 | 4.35 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.05 0.05 18 | 27 0.02 | 0.09 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 10.39 10.13 13 | 27 3.59 | 15.10 अच्छा
    अल्फा % 0.31 1.05 18 | 27 -3.12 | 7.09 औसत
    रिटर्न तिथि: Jan. 27, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Dec. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -2.01 -2.17 18 | 34 -6.66 | -0.36 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % -1.62 -2.34 13 | 34 -12.39 | 0.08 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 1.45 0.76 13 | 34 -7.15 | 4.12 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 7.61 7.82 22 | 34 -3.42 | 12.88 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 12.13 12.98 21 | 27 7.98 | 18.29 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 11.93 11.47 8 | 18 5.93 | 19.77 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.29 3.69 16 | 34 -8.83 | 9.01 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 8.49 9.15 20 | 27 -1.05 | 12.26 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.25 10.52 12 | 18 3.55 | 16.27 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 6.45 7.52 7 | 27 5.38 | 14.39 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 4.76 5.48 8 | 27 3.77 | 10.94 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -8.35 -9.24 13 | 27 -25.84 | -4.53 अच्छा
    वार १ साल % -6.36 -8.49 6 | 27 -22.27 | -4.30 बहुत अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -2.90 -3.10 15 | 27 -7.08 | -1.73 औसत
    शार्प रेश्यो 0.79 0.83 16 | 27 0.15 | 1.38 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.60 0.64 19 | 27 0.22 | 0.93 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.37 0.42 17 | 27 0.09 | 0.75 औसत
    जेन्सेन अल्फा % -0.15 -0.03 15 | 27 -7.14 | 4.35 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.05 0.05 18 | 27 0.02 | 0.09 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 10.39 10.13 13 | 27 3.59 | 15.10 अच्छा
    अल्फा % 0.31 1.05 18 | 27 -3.12 | 7.09 औसत
    रिटर्न तिथि: Jan. 27, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Dec. 31, 2025


    तिथि टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    27-01-2026 20.5141 22.8732
    23-01-2026 20.4728 22.8241
    22-01-2026 20.6479 23.0186
    21-01-2026 20.5568 22.9163
    20-01-2026 20.5966 22.9599
    19-01-2026 20.8036 23.1899
    16-01-2026 20.8489 23.238
    14-01-2026 20.7895 23.1703
    13-01-2026 20.7873 23.1671
    12-01-2026 20.8153 23.1975
    09-01-2026 20.8255 23.2065
    08-01-2026 20.9341 23.3266
    07-01-2026 21.0959 23.5062
    06-01-2026 21.1095 23.5205
    05-01-2026 21.1738 23.5912
    02-01-2026 21.1954 23.6129
    01-01-2026 21.0841 23.4881
    31-12-2025 21.0525 23.452
    30-12-2025 20.9506 23.3377
    29-12-2025 20.9551 23.3419

    फंड प्रारंभ तिथि: 09/01/2019
    फंड कैटेगरी: डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to provide capital appreciation and income distribution to the investors by using equity derivatives strategies, arbitrage opportunities and pure equity investments. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The scheme does not assure or guarantee any returns.
    फंड का विवरण: 1) Ideal for Investors who are Looking for Investments in a mix of equity, hedged equity/arbitrage and debt portfolios. 2) The Fund has Active allocation to equity & equity related instruments as per proprietary asset allocation model. 3) The fund will maintain minimum 65%-100% allocation to equity including hedged equity/arbitrage exposure and debt allocation between 0%-35% . 4) The Fund will endeavor to capture market trends and manage judicious mix of debt & equity, making sure the fund always has equity taxation benefit.
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट